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Etats financiers 2018

Compte de résultat
Bilan
Ratios financiers
Evolution du chiffre d'affaires
Tafire
Affectation Résultats 2018
Flux de trésorerie

COMPTE DE RÉSULTAT (en FCFA)

Exercice 2018

Exercice 2017

SERVICES VENDUS

79 988 310 004

81 534 842 000

PRODUITS ACCESSOIRES

4 427 944 069

3 950 236 782

CHIFFRE D'AFFAIRES

84 416 254 073

85 485 078 782

AUTRES PRODUITS

23 879 186 189

2 163 924 194

TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION

2 149 187 055

449 144 171

AUTRES ACHATS ET VARIATION DE STOCKS

5 908 451 746

6 512 682 956

TRANSPORTS

469 718 286

364 279 365

SERVICES EXTÉRIEURS

28 363 332 858

16 973 868 115

IMPÔTS ET TAXES

1 624 581 304

1 455 472 887

AUTRES CHARGES

10 817 712 760

8 149 848 272

VALEUR AJOUTÉE

63 260 830 363

54 641 995 552

CHARGE DE PERSONNEL

20 537 969 573

21 816 295 187

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION

42 722 860 790

32 825 700 365

REPRISES D'AMORTISSEMENTS, PROV. ET DEPRECIATIONS

262 386 303

879 113 293

DOTATIONS AUX AMORT., AUX PROV. ET DEPRECIATIONS

14 407 737 646

15 959 481 180

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

28 577 509 447

17 745 332 478

RÉSULTAT FINANCIER

-1 723 574 952

-1 890 128 657

RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES

26 853 934 495

15 855 203 821

RÉSULTAT HORS ACTIVITÉS ORDINAIRES

-1 287 587 940

-583 433 322

RÉSULTAT AVANT IMPÔT

25 566 346 555

15 271 770 499

IMPÔT SUR LE RÉSULTAT

3 792 351 611

4 148 645 415

RÉSULTAT NET

21 773 994 944

11 123 125 084

ACTIF (EN FCFA)

EXERCICE 2018

EXERCICE 2017

BRUT

AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

NET

NET

CHARGES IMMOBILISÉES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

13 446 424 156

12 747 515 516

698 908 640

1 552 120 519

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

640 546 458 520

142 772 773 691

497 773 684 829

381 645 215 110

AVANCES ET ACCOMPTES VERSÉS SUR IMMOBILISATIONS

71 460 479 792

71 460 479 792

69 640 798 988

TOTAL DES VALEURS IMMOBILISEES

725 453 362 468

155 520 289 207

569 933 073 261

452 838 134 617

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

1 248 095 818

423 881 608

824 214 210

831 609 815

ACTIF IMMOBILISE (I)

726 701 458 286

155 944 170 815

570 757 287 471

453 669 744 432

ACTIF CIRCULANT H.A.O.

688 700

688 700

1 013 700

STOCKS ET ENCOURS

768 957 917

768 957 917

761 878 990

FOURNISSEURS, AVANCES VERSÉES

CLIENTS

52 904 113 575

30 507 436 622

22 396 676 953

23 654 435 971

AUTRES CRÉANCES

25 871 202 880

695 009 292

25 176 193 588

25 165 730 888

TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)

79 544 963 072

31 202 445 914

48 342 517 158

49 583 059 549

TOTAL TRESORERIE - ACTIF (III)

24 742 179 591

24 742 179 591

12 522 108 406

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF

31 121 419

31 121 419

TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV)

831 019 722 368

187 146 616 729

643 873 105 639

515 774 912 387

,

PASSIF (EN FCFA)

EXERCICE 2018

EXERCICE 2017

NET

NET

CAPITAL

16 000 000 000

16 000 000 000

RESERVES INDISPONIBLES

3 200 000 000

3 200 000 000

RESERVES LIBRES

41 672 545 917

41 672 545 917

REPORT A NOUVEAU

46 228 826 362

35 105 701 278

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

2 458 747 626

2 699 510 686

CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT

93 560 119 905

82 677 757 881

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

21 773 994 944

11 123 125 084

TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)

131 334 114 849

109 800 882 965

TOTAL DETTES FINANCIERES (II)

383 911 449 249

314 451 139 768

TOTAL RESSOURCES STABLES (I+II)

515 245 564 098

424 252 022 733

DETTES CIRCULANTES ET RESSOURCES ASSIMILIEES H.A.O

59 156 310 497

43 731 466 444

CLIENTS, AVANCES REÇUES

3 650 774 291

3 486 126 351

FOURNISSEURS D'EXPLOITATION

11 437 093 356

12 887 157 635

DETTES FISCALES ET SOCIALES

14 682 577 300

14 369 777 533

AUTRES DETTES

26 464 074 392

1 503 912 226

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES A CT

TOTAL PASSIF CIRCULANT (III)

115 390 829 836

75 978 440 189

TOTAL TRESORERIE - PASSIF (IV)

8 166 140 774

14 688 750 808

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF

5 070 570 931

855 698 657

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)

643 873 105 639

515 774 912 387

Ratios financiers

2014

2015

2016

Var 2015/2016

Rentabilité économique

13,33%

12,14%

5,19%

-57,22%

Rentabilité financière

2,26%

11,70%

10,77%

-7,94%

Marge nette

14,69%

14,42%

14,62%

1,40%

Capacité d'endettement

43 027

37 086

- 164 143

-542,60%

Capacité de remboursement

3

3

10

295,17%

Le Chiffre d’Affaires 2016 est en progression de 1,46% en passant de 79 591 Millions F CFA en 2015  à 80 752 Millions F CFA  en 2016.
Cette augmentation résulte principalement des redevances sur concessions, domaniales et des recettes diverses.

evolution

STRUCTURE DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Chiffre d'affaire

 

COMPOSANTES DU CHIFFRE D'AFFAIRES

​Le PAA tire profit des quatre (4) principaux processus que sont les marchandises (46,81%), les navires (15,79%), le domaine (15,74%) et les concessions (11,71%).

composante

TAFIRE (EN FCFA)

2016

2015

CAPACITÉ D'AUTO FINANCEMENT

21 656 957 680

-11 018 084 226

BESOIN EN FOND DE ROULEMENT

21 656 957 680

-11 018 084 226

VARIATION DU BESOIN EN FOND DE ROULEMENT

-7 956 588 963

23 315 144 029

FLUX NETS DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (I)

-7 956 588 963

23 315 144 029

FLUX NETS D'INVESTISSEMENTS (II)

-194 722 484 594

20 269 467 760

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AU FINANCEMENT (III)

195 931 245 438

3 324 161 296

A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

6 386 326 832

6 386 326 832

A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE

6 386 326 832

22 018 972 373

FLUX NETS DE TRÉSORERIE DISPONIBLES (IV= I+II+III)

-6 747 828 119

-15 632 645 541

AFFECTATIONS

MONTANT

RÉSERVE LÉGALES

RÉSERVES LIBRES

REPORT À NOUVEAU

21 773 994 944

ORIGINES

MONTANT

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE

21 773 994 944

LIBELLES

EXERCICE 2018

EXERCICE 2017

TRESORERIE NETTE AU 1ER JANVIER (TRESORERIE ACTIF N-1 - TRESORERIE PASSIF N-1)

-2 166 642 402

-361 501 287

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (CAFG)

37 142 083 495

26 023 757 166

VARIATION DU BF LIE AUX ACTIVITES OPERATIONNELLES

10 190 750 639

7 884 480 102

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES (SOMME FA à FE)

47 332 834 134

33 908 237 268

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT (SOMME FF à FJ)

-24 633 415 424

-27 771 291 699

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX ETRANGERS (SOMME FO à FQ)

-3 956 737 491

-7 942 086 684

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT (SOMME FO à FQ)

-3 956 737 491

-7 942 086 684

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE (B+C+F)

18 742 681 219

-1 805 141 115

TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE (G+A)

16 576 038 817

-2 166 642 402

Port Autonome d'Abidjan

Vue d'un conteneur

Société d'Etat au capital de
16 000 000 000 FCFA
Régistre de commerce N°182461