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FINANCES - ETATS FINANCIERS 2015

Bilan

Actif

ACTIF ( FCFA) 2015 2014
Valeurs
brutes
Amortissements
Provisions
Valeurs
nettes
Valeurs
nettes
CHARGES IMMOBILISÉES 6 101 901 802 6 101 901 802 1 234 941 219
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 13 547 471 854 11 377 728 749 2 169 743 105 2 191 835 434
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 272 659 134 598 112 733 044 471 159 926 090 127 114 359 019 078
AVANCES ET ACCOMPTES VERSÉS SUR IMMOBILISATIONS 92 858 006
TOTAL DES VALEURS IMMOBILISEES 292 308 508 254 124 110 773 220 168 197 735 034 117 878 653 737
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 2 063 654 274 371 497 605 1 692 156 669 2 633 359 468
ACTIF IMMOBILISE (I) 294 372 162 528 124 482 270 825 169 889 891 703 120 512 013 205
ACTIF CIRCULANT H.A.O. 151 704 013 151 704 013 1 013 700
MATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES PRODUITS 829 950 651 2 644 276 827 306 375 682 344 001
FOURNISSEURS, AVANCES VERSÉES 389 115 022 389 115 022
CLIENTS 44 819 282 928 24 616 869 730 20 202 413 198 22 150 864 737
AUTRES CRÉANCES 32 795 989 669 5 422 293 327 27 373 696 342 28 202 831 211
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 78 986 042 283 30 430 922 355 48 555 119 928 51 037 053 649
TOTAL TRESORERIE - ACTIF (III) 7 010 042 885   7 010 042 885 25 776 735 289
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV) 380 368 247 696 154 913 193 180 225 455 054 516 197 325 802 143

Passif

PASSIF ( FCFA) 2015 2014
CAPITAL 16 000 000 000 16 000 000 000
RÉSERVES INDISPONIBLES 2 306 633 049 2 306 633 049
RÉSERVES LIBRES 41 672 545 917 41 672 545 917
REPORT À NOUVEAU 12 721 813 542 2 072 783 289
AUTRES CAPITAUX PROPRES 13 899 536 803 14 178 599 863
CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT 86 600 529 311 76 230 562 118
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE       11 473 491 262 10 649 030 253
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) 98 074 020 573 86 879 592 371
TOTAL DETTES FINANCIERES (II) 67 184 113 736 53 838 802 361
TOTAL RESSOURCES STABLES (I+II) 165 258 134 309 140 718 394 732
DETTES CIRCULANTES ET RESSOURCES ASSIMILÉES H.A.O. 21 740 443 916 19 627 585 770
CLIENTS, AVANCES REÇUES 4 030 802 338 2 372 942 946
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION 8 818 107 302 12 202 329 839
DETTES FISCALES 21 965 198 679 14 761 389 516
DETTES SOCIALES 1 180 624 690 882 631 217
AUTRES DETTES 1 838 027 229 3 002 765 207
TOTAL PASSIF CIRCULANT (III) 59 573 204 154 52 849 644 495
TOTAL TRESORERIE - PASSIF (IV) 623 716 053 3 757 762 916

Résultats

(EN FCFA)     2015 2014
SERVICES VENDUS 76 697 786 992 69 337 381 033
PRODUITS ACCESSOIRES 2 893 137 604 3 141 059 030
CHIFFRE D'AFFAIRES     79 590 924 596 72 478 440 063
PRODUCTION IMMOBILISÉE 4 665 540 18 408 000
AUTRES PRODUITS 3 324 161 296 40 998 132 851
ACTIVITÉS     82 919 751 432 113 494 980 914
AUTRES ACHATS ET VARIATION DE STOCKS 5 430 364 368 5 438 329 420
TRANSPORTS 402 442 151 424 462 435
SERVICES EXTÉRIEURS 26 773 349 539 35 477 097 753
IMPÔTS ET TAXES 1 487 133 812 2 325 313 289
AUTRES CHARGES  12 704 169 239 30 254 205 505
VALEUR AJOUTÉE     36 122 292 323 39 575 572 512
CHARGE DE PERSONNEL 20 057 402 752 19 298 716 856
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION     16 064 889 571 20 276 855 656
REPRISES DE PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES 14 311 745 750 7 807 587 535
DOTATIONS AUX AMORT ET AUX PROV 11 096 474 389 12 261 511 623
RÉSULTAT D'EXPLOITATION     19 280 160 932 15 822 931 568
RÉSULTAT FINANCIER     -4 331 015 786 -1 614 958 633
RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES     14 949 145 146 14 207 972 935
RÉSULTAT HORS ACTIVITÉS ORDINAIRES     895 414 331 379 995 395
RÉSULTAT AVANT IMPÔT     15 844 559 477 14 587 968 330
IMPÔT SUR LE RÉSULTAT 4 371 068 215 3 938 938 077
RÉSULTAT NET     11 473 491 262 10 649 030 253

TAFIRE

(EN FCFA) 2015 2014
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT 14 109 650 649 14 211 537 994
BESOIN EN FOND DE ROULEMENT -11 018 084 226 -1 812 590 846
VARIATION DU BESOIN EN FOND DE ROULEMENT -9 205 493 380 -21 172 645 628
FLUX NETS DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (I) 23 315 144 029 35 384 183 622
FLUX NETS D'INVESTISSEMENTS (II) -59 217 257 330 -56 729 132 011
FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AU FINANCEMENT (III) 20 269 467 760 2 512 615 781
A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 6 386 326 832 22 018 972 373
A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE 22 018 972 373 40 851 304 981
FLUX NETS DE TRÉSORERIE DISPONIBLES (IV= I+II+III)  -15 632 645 541 -18 832 332 608

Affectation

AFFECTATIONS   MONTANT
RÉSERVE LÉGALES 893 366 951  
RÉSERVES LIBRES    
REPORT À NOUVEAU 10 580 124 311 10 649 030 253
ORIGINES   MONTANT
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 11 473 491 262 10 649 030 253